Uma gestão confiável começa com informações registradas no momento correto e apresentadas de forma clara. Este guia explica os pontos que merecem atenção no dia a dia.
Realizado não é previsão
Uma venda recebida e uma conta efetivamente paga pertencem ao fluxo realizado. Já boletos a vencer, parcelas e recebimentos esperados são previsão. Misturar os dois números cria uma falsa impressão de saldo e prejudica decisões.
Use a data correta
No realizado, considere a data em que o pagamento ou recebimento ocorreu, mesmo que seja diferente do vencimento. Na previsão, use a data de vencimento. Um pagamento atrasado só entra no gráfico realizado quando for baixado.
Acompanhe três números
Observe entradas realizadas, saídas realizadas e saldo. Em outra visão, acompanhe valores previstos e atrasados. Essa separação permite enxergar o caixa atual sem perder compromissos futuros.
Decisões possíveis
Com os dados separados, fica mais fácil decidir se uma compra pode ser feita, quanto reservar para fornecedores e quais contas precisam ser renegociadas.